État des flux de trésorerie
(en milliers de dollars)
Exercice clos le 31 décembre 2017, avec informations comparatives de 2016
| 2017 | 2016 | |
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| Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : | ||
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| Exploitation | ||
| Excédent des produits par rapport aux charges | 700 $ | 329 $ |
| Amortissement sans effet sur la trésorerie | 2 329 | 2 463 |
| Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation | ||
| Débiteurs | 89 | 445 |
| Dépôts et charges payées d’avance | 77 | (70) |
| Créditeurs et charges à payer | 142 | 486 |
| Produits reportés | 16 | 132 |
| Salaires reportés | 239 | ‐ |
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| 3 592 | 3 785 | |
| Financement | ||
| Remboursement du principal de l’emprunt hypothécaire | (679) | (2 463) |
| Investissement | ||
| Achats de placements | (9 568) | (11 004) |
| Produit du rachat de placements | 10 000 | 12 000 |
| Achat d’immobilisations | (1 641) | (1 276) |
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| (1 209) | (280) | |
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| Augmentation de la trésorerie | 1 704 | 1 042 |
| Trésorerie au début de l’exercice | 4 363 | 3 321 |
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| Trésorerie à la fin de l’exercice | 6 067 $ | 4 363 $ |
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Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.